Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Közgyűlés a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:
23.850.129 e Ft költségvetési bevétellel,
8.750.524 e Ft előző évi maradvánnyal,
31.834.850 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,
23.970.786 e Ft költségvetési kiadással,
34.914.728 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,
5.549.989 e Ft többlettel,
5.549.989 e Ft tárgyévi maradvánnyal
jóváhagyja.
Ezen belül:
1. a működési célú bevételt 20.395.560 e Ft-ban
2. a működési célú kiadásokat 17.821.791 e Ft-ban
ebből:
2.1. a személyi juttatások kiadásait 4.899.054 e Ft-ban
2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat 665.152 e Ft-ban
2.3. a dologi kiadásokat 5.604.368 e Ft-ban
2.4. működési támogatásértékű kiadást 791.056 e Ft-ban
2.5. működési célú átadás államháztartáson kívüli összegét 4.723.846 e Ft-ban
2.6. társadalom és szociálpolitikai juttatásokat 135.820 e Ft-ban
2.7. az egyéb működési kiadásokat 101 e Ft-ban
2.8. ellátottak juttatása 384 e Ft-ban
3. a felhalmozási célú bevételt 3.454.569 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadást 6.148.995 e Ft-ban
ebből:
4.1. a beruházások összegét 3.116.557 e Ft-ban
4.2. a felújítások összegét 2.422.014 e Ft-ban
4.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét 431.963 e Ft-ban
4.4. támogatásértékű felhalmozási kiadásokat 119.683 e Ft-ban
4.5. felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat 58.778 e Ft-ban
állapítja meg.
2. § Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 8. melléklet szerint fogadja el.
3. § A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. § A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a 11., 12, 13 mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 14, 15, 16, 17., 18., 19., 20., 21. mellékletek szerint fogadja el.
6. § Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 22., 23. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Közgyűlés a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2023. évi maradványát a 26. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, a költségvetési szervek vonatkozásában 973.701 e Ft összegben az önkormányzat vonatkozásában 4.576.288 e Ft összegben jóváhagyja.
8. § Az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 27., 28. mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján 108.281.050 e Ft-ban állapítja meg.
9. § A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 30. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
10. § A jegyző a beszámoló elfogadásáról és a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesíti.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kaposvár, 2024. április 18.
Szita Károly | dr. Csillag Gábor | |
polgármester | jegyző |