Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére és szerveire, az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok önkormányzati költségvetési kapcsolataira.
2. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetése együttes
a) bevételének korrigált főösszegét 34 036 581 196 Ft-ban,
b) kiadásának korrigált főösszegét 27 382 641 552 Ft-ban,
ba) a működési bevételek főösszegét 25 297 476 612 Ft-ban,
bb) a működési kiadások főösszegét 23 417 725 118 Ft-ban,
bc) a felhalmozási bevételek főösszegét 626 639 968 Ft-ban,
bd) a felhalmozási kiadások főösszegét 2 490 184 763 Ft-ban,
c) a működési hiány, többlet egyenlegét 7 227 447 011Ft-ban,
d) a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét –573 507 367 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A finanszírozási műveletek összegeit az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési célú finanszírozási műveletek
aa) működési célú finanszírozási műveletek bevételi összege 19 142 579 419 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétel 5 331 061 622 Ft, működési célú központi, irányító szervi támogatás 12 382 652 231 Ft, Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozási előleg) 1 428 865 566 Ft,
ab) működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 13 794 883 902 Ft, ebből működési célú központi, irányító szervi támogatás 12 382 652 231 Ft, Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozási előleg) 1 412 231 671 Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozási műveletek
ba) felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételi összege 30 616 330 134 Ft (lekötött bankbetét nélküli korrigált összeg 2 166 330 134 Ft), ebből felhalmozási célú maradvány igénybevétel 1 352 537 428 Ft, felhalmozási célú központi, irányító szervi támogatás 813 792 706 Ft, lekötött bankbetétek megszüntetésének összege 28 450 000 000 Ft,
bb) felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 29 326 292 706 Ft (lekötött bankbetét nélküli korrigált összeg 876 292 706 Ft), ebből felhalmozási célú központi, irányító szervi támogatás 813 792 706 Ft, hitel, kölcsön visszafizetés 62 500 000 Ft, pénzeszköz lekötött bankbetétként 28 450 000 000 Ft.
3. § E rendelet
a) az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen az 1. melléklet,
b) az Önkormányzati költségvetési szervek és az Önkormányzat összesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet,
c) a működési célú pénzeszközátvételek és támogatások, kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 3. melléklet,
d) a felhalmozási célú pénzeszközátvételek és támogatások, kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 4. melléklet,
e) a költségvetési szervek és az Önkormányzat összesített kiadásait kiemelt előirányzatonként a 5. melléklet,
f) a működési célú pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök kiadásait a 6. melléklet,
g) a felhalmozási célú pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök kiadásait a 7. melléklet,
h) az Önkormányzat intézményei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza,
i) a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza,
j) az Önkormányzat gazdasági társaságai és a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati feladatokat ellátó szervezeti egységei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza,
k) a működési és felhalmozási céltartalékokat az 11. melléklet,
l) az Önkormányzat felújítási kiadásait feladatonként és forrásonként a 12. melléklet,
m) az Önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként a 13. melléklet
szerint állapítja meg.
4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi működési célú pénzeszközátvételét 7 862 860 296 Ft-ban határozza meg a 3. melléklet szerint, melyből az államháztartáson belüli működési támogatások összege 7 852 512 597 Ft, az államháztartáson kívüli működési célú átvett pénzeszközök összege 10 347 699 Ft.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú pénzeszközátvételét 85 486 129 Ft-ban határozza meg a 4. melléklet szerint, melyből az államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatás összege 35 000 000 Ft, az államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege 50 486 129 Ft.
(3) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2023. évi teljesítési összege 14 864 254 793 Ft, melyből a Helyi adó bevételek 14 761 913 708 Ft-ot tesznek ki. A működési bevételek 25 297 476 612 Ft-ban, a felhalmozási bevételek 626 639 968 Ft-ban kerülnek meghatározásra a 2. melléklet szerint.
5. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi működési kiadásain belül a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 11 545 211 727 Ft-ban, a dologi kiadásokat 6 574 875 186 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 236 062 259 Ft-ban határozza meg az 5. melléklet szerint.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi működési kiadásain belül az államháztartáson belüli egyéb működési célú támogatások összegét 34 648 537 Ft-ban, az államháztartáson kívüli egyéb működési célú támogatások összegét 2 545 675 240 Ft-ban, az államháztartáson kívüli működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés összegét 2 376 839 Ft-ban, az államháztartáson kívüli működési célú kölcsön összegét 20 412 062 Ft-ban, az elvonások és befizetések összegét 2 458 463 268 Ft-ban határozza meg az 5. melléklet szerint.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásain belül az államháztartáson belüli egyéb felhalmozási célú támogatások összegét 4 500 000 Ft-ban, az államháztartáson kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások összegét 15 827 000 Ft-ban, az államháztartáson kívüli felhalmozási célú kölcsön összegét 61 587 938 Ft-ban határozza meg az 5. melléklet szerint.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi felújításainak összegét 1 658 654 490 Ft-ban határozza meg a 12. melléklet szerint.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi beruházásainak összegét 749 615 335 Ft-ban határozza meg a 13. melléklet szerint.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
| dr. Kevevári Edit s. k. | Cserdiné Németh Angéla s. k. | |
| jegyző | polgármester |
